Outil · Finance
Importer un relevé PDF dans Xero, QuickBooks ou FreeAgent
Les logiciels de comptabilité importent les opérations bancaires depuis un fichier CSV, et les mois anciens, les comptes clôturés et beaucoup de comptes professionnels n’existent qu’en PDF. Déposez le relevé PDF ici et téléchargez un CSV au format attendu par votre logiciel, une fois les soldes qu’il imprime recalculés.
Pour l’instant, l’outil lit les relevés en anglais (Royaume-Uni, États-Unis, Canada et Australie).
Glissez un relevé bancaire PDF ici
Un relevé ou plusieurs mois à la fois. Lu dans cet onglet du navigateur, jamais envoyé.
L’exemple est un relevé fictif, pour que vous voyiez le résultat sans fichier à vous.
Relevés PDF de la banque en ligne · Excel (.xlsx) · CSV · Xero · QuickBooks · FreeAgent
Convertir fichiers
Le PDF par fichier bascule vers HTML dans le zip (les navigateurs impriment une page à la fois).
Comment ça marche
- Déposez le relevé PDF Depuis votre banque en ligne, ou le PDF qu’un client vous a envoyé. Plusieurs mois à la fois, aucun problème.
- Vérifiez les soldes Un solde imprimé qui ne correspond pas aux lignes qui le précèdent est signalé, pour que vous le corrigiez avant qu’il n’entre dans votre comptabilité.
- Téléchargez pour votre logiciel CSV Xero, CSV QuickBooks ou CSV FreeAgent — puis utilisez l’import de relevés de votre logiciel (dans Xero : « Import a statement »).
Xero
Le fichier Xero a les colonnes du modèle d’import de relevé de Xero : *Date, *Amount, Payee, Description et Reference, avec les dates telles que sur le relevé (jj/mm/aaaa pour les relevés britanniques et australiens, mm/jj/aaaa pour les relevés américains), entrées positives et sorties négatives. Dans Xero, ouvrez le compte bancaire et choisissez « Import a statement ».
QuickBooks et FreeAgent
QuickBooks Online prend trois colonnes : Date, Description et Amount ; la date suit le relevé (jj/mm/aaaa pour les relevés britanniques et australiens, mm/jj/aaaa pour les relevés américains). FreeAgent prend trois colonnes sans en-tête : date, montant et libellé. Vérifiez quelques lignes après l’import, comme pour tout import.
Questions
Mon relevé est-il envoyé quelque part ?
Non. Le PDF est lu dans votre navigateur par pdf.js, le lecteur PDF intégré à Firefox, et le fichier Excel ou CSV est créé sur votre appareil. Rien du relevé n’est envoyé nulle part : le site ne compte que l’usage anonyme, par exemple si une conversion a réussi. Vous pouvez le vérifier dans l’onglet Réseau des outils de développement de votre navigateur.
Comment les chiffres sont-ils vérifiés ?
Chaque solde imprimé sur le relevé est recalculé à partir du solde précédent, moins les sorties, plus les entrées, et un solde qui ne correspond pas est signalé. Les lignes entre deux soldes imprimés sont vérifiées ensemble, si bien qu’un relevé qui imprime un solde une fois par jour est vérifié jour par jour. Quand un relevé n’imprime pas de solde courant, les opérations sont vérifiées avec son solde d’ouverture et de clôture. Les dates sont comparées à la période du relevé. Comparez toujours les totaux avec votre relevé avant de les importer.
Avec quelles banques cela fonctionne-t-il ?
L’outil lit le tableau habituel des relevés des banques du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et d’Australie : une date, un libellé, des sorties et des entrées (ou débit et crédit, ou un seul montant signé) et un solde. Si le relevé de votre banque ne se convertit pas, dites-nous de quelle banque il s’agit via la page Contact. Les relevés dans d’autres langues ne sont pas encore lus.
Cela fonctionne-t-il avec des relevés numérisés ?
Pas encore. Un scan est une image des pages, sans texte. Téléchargez plutôt le relevé en PDF depuis votre banque en ligne : ces PDF contiennent le texte.
Puis-je convertir plusieurs mois à la fois ?
Oui. Déposez plusieurs relevés ensemble : ils sont réunis en un seul tableau, par date, et une ligne répétée là où deux relevés se chevauchent n’est gardée qu’une fois.
Combien cela coûte-t-il ?
Rien, et il n’y a pas d’inscription. Jusqu’à 60 relevés peuvent être convertis à la fois.