Strumento · Finanza
Importare un estratto conto PDF in Xero, QuickBooks o FreeAgent
I software di contabilità importano i movimenti bancari da un file CSV, e i mesi più vecchi, i conti chiusi e molti conti aziendali esistono solo in PDF. Trascina qui l’estratto conto PDF e scarica un CSV nel formato che il tuo software si aspetta, dopo che i saldi stampati sono stati ricontrollati.
Per ora legge estratti conto in inglese (Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia).
Trascina qui un estratto conto PDF
Un estratto o più mesi insieme. Letto in questa scheda del browser, mai caricato.
L’esempio è un estratto inventato, così vedi il risultato senza un file tuo.
Estratti conto PDF dall’home banking · Excel (.xlsx) · CSV · Xero · QuickBooks · FreeAgent
Converti file
Il PDF-per-file ripiega su HTML nello zip (i browser stampano una pagina alla volta).
Come funziona
- Trascina l’estratto PDF Dall’home banking, o il PDF che ti ha mandato un cliente. Più mesi insieme vanno bene.
- Controlla i saldi Un saldo stampato che non corrisponde alle righe precedenti viene segnalato, così lo correggi prima che arrivi nella tua contabilità.
- Scarica per il tuo software CSV per Xero, CSV per QuickBooks o CSV per FreeAgent — poi usa l’importazione degli estratti conto del tuo software (in Xero: «Import a statement»).
Xero
Il file per Xero ha le colonne del modello di importazione degli estratti di Xero: *Date, *Amount, Payee, Description e Reference, con le date come sull’estratto (gg/mm/aaaa per gli estratti britannici e australiani, mm/gg/aaaa per quelli statunitensi), entrate positive e uscite negative. In Xero apri il conto bancario e scegli «Import a statement».
QuickBooks e FreeAgent
QuickBooks Online accetta tre colonne: Date, Description e Amount; la data segue l’estratto (gg/mm/aaaa per gli estratti britannici e australiani, mm/gg/aaaa per quelli statunitensi). FreeAgent accetta tre colonne senza intestazione: data, importo e descrizione. Dopo l’importazione controlla qualche riga, come per qualsiasi importazione.
Domande
Il mio estratto conto viene caricato?
No. Il PDF viene letto nel tuo browser da pdf.js, il lettore PDF integrato in Firefox, e il file Excel o CSV viene creato sul tuo dispositivo. Dell’estratto non viene inviato nulla da nessuna parte: il sito conta solo l’uso anonimo, ad esempio se una conversione è riuscita. Puoi verificarlo nella scheda Rete degli strumenti per sviluppatori del browser.
Come vengono controllati i numeri?
Ogni saldo stampato sull’estratto viene ricalcolato dal saldo precedente, meno le uscite, più le entrate, e un saldo che non corrisponde viene segnalato. Le righe tra due saldi stampati vengono controllate insieme, così un estratto che stampa un saldo una volta al giorno viene controllato giorno per giorno. Quando un estratto non stampa un saldo progressivo, i movimenti vengono verificati con il suo saldo iniziale e finale. Le date vengono confrontate con il periodo dell’estratto. Confronta sempre i totali con il tuo estratto prima di importarli.
Con quali banche funziona?
Legge la consueta tabella degli estratti conto delle banche di Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Australia: una data, una descrizione, uscite ed entrate (oppure dare e avere, o un unico importo con segno) e un saldo. Se l’estratto della tua banca non si converte, dicci di quale banca si tratta tramite la pagina Contatti. Gli estratti conto in altre lingue non vengono ancora letti.
Funziona con gli estratti conto scansionati?
Non ancora. Una scansione è un’immagine delle pagine senza testo. Scarica invece l’estratto conto in PDF dall’home banking: quei PDF contengono il testo.
Posso convertire più mesi insieme?
Sì. Trascina più estratti insieme: vengono uniti in una sola tabella per data, e una riga ripetuta dove due estratti si sovrappongono viene tenuta una volta sola.
Quanto costa?
Niente, e non serve registrarsi. Si possono convertire fino a 60 estratti conto alla volta.