Ferramenta · Finanças
Importar um extrato em PDF no Xero, QuickBooks ou FreeAgent
Programas de contabilidade importam lançamentos bancários de um arquivo CSV, e meses antigos, contas encerradas e muitas contas empresariais só vêm em PDF. Solte o extrato em PDF aqui e baixe um CSV no formato que o seu programa espera, depois que os saldos impressos forem conferidos de novo.
Por enquanto, a ferramenta lê extratos em inglês (Reino Unido, EUA, Canadá e Austrália).
Arraste um extrato bancário em PDF para cá
Um extrato ou vários meses de uma vez. Lido nesta aba do navegador, nunca enviado.
O exemplo é um extrato inventado, para você ver o resultado sem um arquivo seu.
Extratos em PDF do internet banking · Excel (.xlsx) · CSV · Xero · QuickBooks · FreeAgent
Converter arquivos
O PDF por arquivo é substituído por HTML no zip (os navegadores imprimem uma página por vez).
Como funciona
- Solte o extrato em PDF Do internet banking, ou o PDF que um cliente enviou. Vários meses de uma vez não são problema.
- Confira os saldos Um saldo impresso que não bate com as linhas anteriores é apontado, para você corrigir antes que chegue à sua contabilidade.
- Baixe para o seu programa CSV do Xero, CSV do QuickBooks ou CSV do FreeAgent — depois use a importação de extratos do seu programa (no Xero: “Import a statement”).
Xero
O arquivo do Xero tem as colunas do modelo de importação de extrato do Xero: *Date, *Amount, Payee, Description e Reference, com as datas como no extrato (dd/mm/aaaa para extratos do Reino Unido e da Austrália, mm/dd/aaaa para os dos EUA), entradas positivas e saídas negativas. No Xero, abra a conta bancária e escolha “Import a statement”.
QuickBooks e FreeAgent
O QuickBooks Online aceita três colunas: Date, Description e Amount; a data segue o extrato (dd/mm/aaaa para extratos do Reino Unido e da Austrália, mm/dd/aaaa para os dos EUA). O FreeAgent aceita três colunas sem cabeçalho: data, valor e descrição. Confira algumas linhas depois da importação, como em qualquer importação.
Perguntas
Meu extrato é enviado?
Não. O PDF é lido no seu navegador pelo pdf.js, o leitor de PDF embutido no Firefox, e o arquivo Excel ou CSV é criado no seu dispositivo. Nada do extrato é enviado a lugar nenhum: o site conta apenas o uso anônimo, por exemplo, se uma conversão deu certo. Você pode conferir na aba Rede das ferramentas de desenvolvedor do navegador.
Como os números são conferidos?
Cada saldo impresso no extrato é recalculado a partir do saldo anterior, menos as saídas, mais as entradas, e um saldo que não bate é apontado. As linhas entre dois saldos impressos são conferidas juntas, então um extrato que imprime um saldo por dia é conferido dia a dia. Quando um extrato não imprime saldo corrente, os lançamentos são conferidos com o saldo inicial e o final. As datas são comparadas com o período do extrato. Compare sempre os totais com o seu extrato antes de importá-los.
Com quais bancos funciona?
Ele lê a tabela habitual de extratos de bancos do Reino Unido, dos EUA, do Canadá e da Austrália: uma data, uma descrição, saídas e entradas (ou débito e crédito, ou um único valor com sinal) e um saldo. Se o extrato do seu banco não converter, diga-nos qual é o banco pela página de Contato. Extratos em outros idiomas ainda não são lidos.
Funciona com extratos digitalizados?
Ainda não. Uma digitalização é uma imagem das páginas, sem texto. Baixe o extrato em PDF pelo internet banking: esses PDFs contêm o texto.
Posso converter vários meses de uma vez?
Sim. Solte vários extratos juntos: eles são combinados em uma só tabela, por data, e uma linha repetida onde dois extratos se sobrepõem é mantida uma só vez.
Quanto custa?
Nada, e não há cadastro. Até 60 extratos podem ser convertidos de uma vez.