Herramienta · Finanzas
Importar un extracto en PDF en Xero, QuickBooks o FreeAgent
El software de contabilidad importa los movimientos bancarios desde un archivo CSV, y los meses antiguos, las cuentas cerradas y muchas cuentas de empresa solo se dan en PDF. Suelta el extracto en PDF aquí y descarga un CSV en el formato que espera tu software, una vez recomprobados los saldos que imprime.
Por ahora lee extractos en inglés (Reino Unido, EE. UU., Canadá y Australia).
Arrastra aquí un extracto bancario en PDF
Un extracto o varios meses a la vez. Se lee en esta pestaña del navegador, nunca se sube.
El ejemplo es un extracto inventado, para que veas el resultado sin un archivo propio.
Extractos en PDF de la banca online · Excel (.xlsx) · CSV · Xero · QuickBooks · FreeAgent
Convertir archivos
El PDF por archivo se convierte en HTML dentro del zip (los navegadores imprimen una página cada vez).
Cómo funciona
- Suelta el extracto en PDF De tu banca online, o el PDF que te envió un cliente. Varios meses a la vez no es problema.
- Comprueba los saldos Un saldo impreso que no coincide con las filas anteriores se señala, para que lo corrijas antes de que llegue a tu contabilidad.
- Descarga para tu software CSV de Xero, CSV de QuickBooks o CSV de FreeAgent; después usa la importación de extractos de tu software (en Xero: «Import a statement»).
Xero
El archivo de Xero tiene las columnas de la plantilla de importación de extractos de Xero: *Date, *Amount, Payee, Description y Reference, con las fechas como en el extracto (dd/mm/aaaa en los extractos británicos y australianos, mm/dd/aaaa en los estadounidenses), entradas en positivo y salidas en negativo. En Xero, abre la cuenta bancaria y elige «Import a statement».
QuickBooks y FreeAgent
QuickBooks Online admite tres columnas: Date, Description y Amount; la fecha sigue al extracto (dd/mm/aaaa en los extractos británicos y australianos, mm/dd/aaaa en los estadounidenses). FreeAgent admite tres columnas sin encabezado: fecha, importe y descripción. Revisa unas cuantas filas tras la importación, como con cualquier importación.
Preguntas
¿Se sube mi extracto?
No. El PDF se lee en tu navegador con pdf.js, el lector de PDF integrado en Firefox, y el archivo de Excel o CSV se crea en tu dispositivo. Nada del extracto se envía a ningún sitio: la web solo cuenta el uso anónimo, por ejemplo, si una conversión ha funcionado. Puedes comprobarlo en la pestaña Red de las herramientas de desarrollo de tu navegador.
¿Cómo se comprueban los números?
Cada saldo impreso en el extracto se recalcula a partir del saldo anterior, menos las salidas, más las entradas, y se señala el saldo que no coincide. Las filas entre dos saldos impresos se comprueban juntas, así que un extracto que imprime un saldo una vez al día se comprueba día a día. Cuando un extracto no imprime saldo corriente, los movimientos se comprueban con su saldo inicial y final. Las fechas se comparan con el período del extracto. Compara siempre los totales con tu extracto antes de importarlos.
¿Con qué bancos funciona?
Lee la tabla habitual de los extractos de bancos del Reino Unido, EE. UU., Canadá y Australia: una fecha, una descripción, salidas y entradas (o débito y crédito, o un único importe con signo) y un saldo. Si el extracto de tu banco no se convierte, dinos qué banco es a través de la página de Contacto. Los extractos en otros idiomas todavía no se leen.
¿Funciona con extractos escaneados?
Todavía no. Un escaneo es una imagen de las páginas sin texto. Descarga en su lugar el extracto en PDF desde tu banca online: esos PDF contienen el texto.
¿Puedo convertir varios meses a la vez?
Sí. Suelta varios extractos juntos: se combinan en una sola tabla por fecha, y una fila repetida donde dos extractos se solapan se conserva una sola vez.
¿Cuánto cuesta?
Nada, y no hay registro. Se pueden convertir hasta 60 extractos a la vez.